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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 4 527.00 | 15 570.00 | 20 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 093.00 | 39 792.00 | 19 301.00 | 59 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 728.00 | 44 857.00 | 34 871.00 | 79 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 468.00 | 5 092.00 | 41 376.00 | 46 468.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 347 714.00 | | 347 714.00 | 347 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 808.00 | 5 092.00 | 470 715.00 | 475 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 535.00 | 49 949.00 | 505 586.00 | 555 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
DG Autres réserves | 112 059.00 | 101 215.00 | | 112 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 785.00 | 30 845.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 195 492.00 | 190 706.00 | | 195 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 695.00 | 125 695.00 | | 230 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 11 950.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 102.00 | 29 919.00 | | 69 102.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 623.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 094.00 | 169 712.00 | | 310 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 586.00 | 360 418.00 | | 505 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 094.00 | 169 712.00 | | 310 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 948.00 | | 22 780.00 | 56 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | 7 880.00 | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | | 14 900.00 | 44 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 460.00 | 6 397.00 | | 38 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 2 553.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 486.00 | 3 844.00 | | 36 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 591.00 | 43 328.00 | 10 263.00 | 53 591.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 094.00 | 310 094.00 | | 310 094.00 |