| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 488.00 | 512.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 6 400.00 | 5 624.00 | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 284.00 | 144 686.00 | 76 598.00 | 221 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 713.00 | 113 989.00 | 88 723.00 | 202 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 601.00 | 275 564.00 | 256 037.00 | 531 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BP En cours de production de services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 920.00 | 7 004.00 | 299 916.00 | 306 920.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 452 864.00 | | 452 864.00 | 452 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 239.00 | 7 004.00 | 858 236.00 | 865 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 841.00 | 282 568.00 | 1 114 272.00 | 1 396 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 139.00 | 107 139.00 | | 57 139.00 |
DH Report à nouveau | -2 030.00 | -21 757.00 | | -2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 19 727.00 | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 138 490.00 | 113 909.00 | | 138 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 137.00 | 162 431.00 | | 446 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 507.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 171.00 | 221 278.00 | | 184 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 869.00 | 398 340.00 | | 333 869.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | 9 901.00 | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 782.00 | 793 457.00 | | 975 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 272.00 | 907 366.00 | | 1 114 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 782.00 | 512 682.00 | | 975 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 274.00 | 59 049.00 | | 51 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 063.00 | | 116 371.00 | 418 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 531 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 423 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 024.00 | | 6 000.00 | 56 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 459.00 | | 110 371.00 | 316 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 029.00 | 35 368.00 | 2 833.00 | 243 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 288.00 | 200.00 | | 10 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 600.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 940.00 | 32 568.00 | 2 833.00 | 228 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 171.00 | 184 171.00 | | 184 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 298 544.00 | 298 544.00 | | 298 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 863.00 | 394 863.00 | | 394 863.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 352.00 | 367 352.00 | | 367 352.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 782.00 | 975 782.00 | | 975 782.00 |