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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 986.00 | 108 748.00 | 32 238.00 | 140 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 683.00 | 108 999.00 | 270 684.00 | 379 683.00 |
BT Marchandises | 356 770.00 | 97 478.00 | 259 292.00 | 356 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | 32 012.00 | 6 274.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | 13 156.00 | 8 768.00 | 21 924.00 |
CF Disponibilités | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 669.00 | 142 647.00 | 329 023.00 | 471 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 353.00 | 251 646.00 | 599 707.00 | 851 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 819.00 | | | 381 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 707.00 | | | 599 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 843.00 | | 336 843.00 | 336 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 843.00 | | 336 843.00 | 336 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 959.00 | | | 369 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 364.00 | | | 340 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 683.00 | | | 379 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 641.00 | 19 358.00 | | 89 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 641.00 | 19 358.00 | | 89 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 417.00 | | 12 938.00 | 110 417.00 |
6T Sur comptes clients | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 585.00 | | 12 938.00 | 155 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 585.00 | | 12 938.00 | 155 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 675.00 | 114 118.00 | 7 557.00 | 121 675.00 |
VI Groupe et associés | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 484.00 | 60 211.00 | 5 273.00 | 65 484.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 819.00 | 374 262.00 | 7 557.00 | 381 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |