| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460.00 | 3 290.00 | 170.00 | 3 460.00 |
BP En cours de production de services | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 198.00 | 3 290.00 | 34 908.00 | 38 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 765.00 | | | -15 765.00 |
DL TOTAL (I) | -14 785.00 | | | -14 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 231.00 | | 298 231.00 | 298 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 231.00 | | 298 231.00 | 298 231.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 787.00 | | | 298 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 765.00 | | | -15 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410.00 | | 50.00 | 3 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 50.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530.00 | 2 410.00 | 120.00 | 2 530.00 |
VW T.V.A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 693.00 | 39 693.00 | 10 000.00 | 49 693.00 |