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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AH Fonds commercial | 243 602.00 | 7 622.00 | 235 979.00 | 243 602.00 |
AP Constructions | 262 110.00 | 210 095.00 | 52 015.00 | 262 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 442.00 | 152 326.00 | 27 115.00 | 179 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 045.00 | 210 440.00 | 69 604.00 | 280 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 389.00 | 611 871.00 | 416 518.00 | 1 028 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 528.00 | | 220 528.00 | 220 528.00 |
BN En cours de production de biens | 222 052.00 | | 222 052.00 | 222 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 839.00 | 143 949.00 | 734 890.00 | 878 839.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CF Disponibilités | 795 002.00 | | 795 002.00 | 795 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 171.00 | 143 949.00 | 2 174 222.00 | 2 318 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 560.00 | 755 820.00 | 2 590 740.00 | 3 346 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 1 296 438.00 | 1 022 044.00 | | 1 296 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 416.00 | 274 393.00 | | 241 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 005.00 | 1 413 587.00 | | 1 655 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 101.00 | 23 251.00 | | 39 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 276.00 | 475 236.00 | | 408 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 923.00 | 411 830.00 | | 248 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 746.00 | 173 268.00 | | 188 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 686.00 | 45 567.00 | | 50 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 735.00 | 1 129 154.00 | | 935 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 740.00 | 2 542 742.00 | | 2 590 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 894 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 506.00 | |
FM Production stockée | | | -3 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 652.00 | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 770.00 | 89 562.00 | | 97 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 498.00 | 3 493 824.00 | | 3 058 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 081.00 | 3 219 431.00 | | 2 817 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 416.00 | 274 393.00 | | 241 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 923.00 | 41 183 077.00 | | 248 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 450.00 | 2 005 555.00 | | 34 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 301.00 | 7 524 301.00 | | 89 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 686.00 | 45 567.00 | | 50 686.00 |
UX Autres créances clients | 91 064 202.00 | 910 640.00 | | 91 064 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 447 377.00 | 49 848 806.00 | | 447 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 883.00 | 924 883.00 | | 924 883.00 |
VW T.V.A. | 6 499 388.00 | 20 547 502.00 | | 6 499 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 127.00 | 121 154 808.00 | | 7 370 127.00 |