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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 8 779.00 | 13 721.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 936.00 | 74 010.00 | 2 925.00 | 76 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 251.00 | 96 169.00 | 136 084.00 | 232 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CF Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 267.00 | 96 168.00 | 288 100.00 | 384 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 149.00 | | | -102 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | -85 266.00 | | | -85 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 366.00 | | | 373 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 366.00 | | | 373 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
FM Production stockée | | | -9 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 224.00 | | | 221 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 547.00 | | 75.00 | 245 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 232 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 99 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | 75.00 | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 880.00 | 4 395.00 | 8 107.00 | 99 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 502.00 | 4 395.00 | 8 107.00 | 86 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 188.00 | | 5 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 967.00 | 114 530.00 | 9 439.00 | 123 967.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 366.00 | 373 366.00 | | 373 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
YT Sous‐traitance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |