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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 4 093.00 | 1 319.00 | 5 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 414.00 | 58 692.00 | 828 722.00 | 887 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BZ Autres créances | 589 292.00 | | 589 292.00 | 589 292.00 |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 504.00 | | 648 504.00 | 648 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 918.00 | 58 692.00 | 1 477 226.00 | 1 535 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 672.00 | 54 599.00 | 766 073.00 | 820 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 675 806.00 | 534 873.00 | | 675 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 455.00 | 140 932.00 | | 122 455.00 |
DL TOTAL (I) | 985 261.00 | 862 805.00 | | 985 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 942.00 | 346 788.00 | | 264 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 836.00 | 151 833.00 | | 126 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 2 121.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 367.00 | 33 288.00 | | 59 367.00 |
EA Autres dettes | 38 891.00 | 10 612.00 | | 38 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 965.00 | 544 646.00 | | 491 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 226.00 | 1 407 452.00 | | 1 477 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 965.00 | 279 898.00 | | 491 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 4 843.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 491.00 | 427 952.00 | | 418 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 036.00 | 287 019.00 | | 296 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 455.00 | 140 932.00 | | 122 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 063.00 | | 32 352.00 | 855 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | | 1 402.00 | 4 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 052.00 | | 30 950.00 | 851 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 83.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 83.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 096.00 | 225 096.00 | | 225 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 942.00 | 264 942.00 | | 264 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 965.00 | 491 965.00 | | 491 965.00 |