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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 383.00 | 45 154.00 | 61 229.00 | 106 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 655.00 | 45 904.00 | 551 751.00 | 597 655.00 |
BT Marchandises | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 393.00 | 45 904.00 | 743 489.00 | 789 393.00 |
CU Autres participations | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DL TOTAL (I) | 185 406.00 | | | 185 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 774.00 | | | 443 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 084.00 | | | 558 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 489.00 | | | 743 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 096.00 | | | 373 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 822.00 | | 38 609.00 | 564 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 597 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 107 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 385.00 | | 37 523.00 | 75 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 437.00 | | 1 086.00 | 19 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 803.00 | 7 876.00 | 5 775.00 | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | 7 876.00 | 5 775.00 | 43 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 774.00 | 258 786.00 | 121 616.00 | 443 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 186.00 | 65 558.00 | 1 628.00 | 67 186.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 084.00 | 373 096.00 | 121 616.00 | 558 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
ST Autres comptes | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |