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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 3 587.00 | 1 729.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 427.00 | 23 496.00 | 2 931.00 | 26 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 065.00 | 27 083.00 | 87 982.00 | 115 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 203.00 | 27 083.00 | 169 120.00 | 196 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 441.00 | 36 972.00 | | 67 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 305.00 | 30 470.00 | | 65 305.00 |
DL TOTAL (I) | 143 746.00 | 78 441.00 | | 143 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 30 340.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 23 069.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 12 791.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 374.00 | 66 201.00 | | 25 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 120.00 | 144 643.00 | | 169 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 284.00 | | 316 284.00 | 316 284.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 5 712.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 139.00 | 218 262.00 | | 340 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 834.00 | 187 793.00 | | 274 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 305.00 | 30 470.00 | | 65 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 583.00 | | 1 500.00 | 113 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 3 742.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | | 115 065.00 | 18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | | 1 500.00 | 30 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 1 134.00 | | 25 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 1 134.00 | | 25 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561.00 | 2 820.00 | 3 742.00 | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |