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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 188 815.00 | | 5 188 815.00 | 5 188 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 810 456.00 | | 810 456.00 | 810 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 868.00 | | 825 868.00 | 825 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 683.00 | | 6 014 683.00 | 6 014 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 4 938 815.00 | | 4 938 815.00 | 4 938 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 465.00 | 37 000.00 | | 76 465.00 |
DG Autres réserves | 974 895.00 | 225 065.00 | | 974 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 344.00 | 789 296.00 | | 799 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 279.00 | 3 704 935.00 | | 4 504 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 139.00 | 4 969.00 | | 6 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 139.00 | 4 969.00 | | 6 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 253.00 | 1 168 912.00 | | 586 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 939.00 | 66 449.00 | | 63 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 779.00 | 882 578.00 | | 811 779.00 |
EA Autres dettes | 40 560.00 | 5 760.00 | | 40 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 266.00 | 2 123 699.00 | | 1 504 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 683.00 | 5 833 603.00 | | 6 014 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 539 802.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 600.00 | | 1 513 600.00 | 1 513 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 600.00 | | 1 513 600.00 | 1 513 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 17 856.00 | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 883.00 | 2 304 361.00 | | 2 296 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 538.00 | 1 515 066.00 | | 1 497 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 344.00 | 789 296.00 | | 799 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 845.00 | | 100 030.00 | 5 288 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 779.00 | 811 779.00 | | 811 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 253.00 | 586 253.00 | | 586 253.00 |
VI Groupe et associés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 324.00 | | | 580 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 412.00 | 115 412.00 | 150 000.00 | 265 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 266.00 | 1 504 266.00 | | 1 504 266.00 |