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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 089.00 | 335.00 | 2 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 822.00 | 123 297.00 | 28 525.00 | 151 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 131.00 | 19 858.00 | 24 273.00 | 44 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 253.00 | 145 244.00 | 71 008.00 | 216 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 280.00 | | 1 741 280.00 | 1 741 280.00 |
BZ Autres créances | 326 347.00 | | 326 347.00 | 326 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 310.00 | | 3 377 310.00 | 3 377 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 563.00 | 145 244.00 | 3 448 319.00 | 3 593 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 028.00 | 178 584.00 | | 203 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 993.00 | | | 384 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 767.00 | -92 703.00 | | -1 154 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 242.00 | -1 062 064.00 | | -867 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 988.00 | -976 183.00 | | -1 433 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 896.00 | 604 000.00 | | 1 158 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | 60 659.00 | | 33 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490 013.00 | | | 1 490 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 430.00 | 219 505.00 | | 807 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 254.00 | 409 119.00 | | 487 254.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 208.00 | 1 040 316.00 | | 899 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 316.00 | 2 333 600.00 | | 4 877 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 319.00 | 1 362 408.00 | | 3 448 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 591.00 | 2 333 600.00 | | 3 723 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 093.00 | | 24 160.00 | 192 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | 24 160.00 | 19 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 115.00 | 33 130.00 | | 112 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 941.00 | 27 445.00 | | 97 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 5 684.00 | | 14 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 430.00 | 807 430.00 | | 807 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 209.00 | 899 209.00 | | 899 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 280.00 | 1 741 280.00 | | 1 741 280.00 |
VB T. V. A. | 292 720.00 | 292 720.00 | | 292 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 897.00 | 18 000.00 | 1 130 897.00 | 1 158 897.00 |
VI Groupe et associés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VP Divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 185.00 | 2 094 185.00 | | 2 094 185.00 |
VW T.V.A. | 354 449.00 | 354 449.00 | | 354 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 302.00 | 2 246 405.00 | 1 130 897.00 | 3 387 302.00 |