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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 4 923.00 | 333.00 | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 264.00 | 89 965.00 | 22 299.00 | 112 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 756.00 | 94 888.00 | 1 372 868.00 | 1 467 756.00 |
BT Marchandises | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BZ Autres créances | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CF Disponibilités | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 607.00 | 94 888.00 | 1 828 720.00 | 1 923 607.00 |
CU Autres participations | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 167 000.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 16 700.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 279 523.00 | 457 856.00 | | 279 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | 138 587.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 479 582.00 | 780 143.00 | | 479 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 738.00 | 785 469.00 | | 1 215 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | 147 521.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 74 596.00 | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 452.00 | 42 491.00 | | 41 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 138.00 | 1 050 078.00 | | 1 349 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 720.00 | 1 830 221.00 | | 1 828 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 273.00 | 388 598.00 | | 250 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 706.00 | | 4 050.00 | 1 463 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | 1.00 | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | 4 050.00 | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 594.00 | 10 294.00 | | 84 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | 10 294.00 | | 84 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 670.00 | 116 806.00 | 477 527.00 | 1 215 670.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 469.00 | 181 409.00 | 4 060.00 | 185 469.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 137.00 | 250 273.00 | 477 527.00 | 1 349 137.00 |