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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
AP Constructions | 288 342.00 | 33 596.00 | 254 746.00 | 288 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 2 167.00 | 5 084.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 565.00 | 35 763.00 | 277 802.00 | 313 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 540.00 | 35 763.00 | 283 777.00 | 319 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 715.00 | -17 914.00 | | -13 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | 4 199.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | -7 275.00 | -10 715.00 | | -7 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 379.00 | 127 762.00 | | 116 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 713.00 | 170 267.00 | | 170 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 1 158.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 576.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 603.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 052.00 | 302 367.00 | | 291 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 777.00 | 291 651.00 | | 283 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 684.00 | 186 364.00 | | 186 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 051.00 | 29 684.00 | | 28 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 611.00 | 25 485.00 | | 24 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | 4 199.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 565.00 | | | 313 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 565.00 | | | 313 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 9 608.00 | | 26 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 9 608.00 | | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 002.00 | 11 634.00 | 49 563.00 | 116 002.00 |
VI Groupe et associés | 170 713.00 | 170 713.00 | | 170 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 196.00 | 185 828.00 | 49 568.00 | 290 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 381.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 918.00 | 1 981.00 | | 1 918.00 |
ST Autres comptes | 8 391.00 | 7 560.00 | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 381.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 626.00 | 2 129.00 | | 2 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674.00 | 1 982.00 | | 1 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 308.00 | 9 541.00 | | 10 308.00 |