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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 968.00 | 2 632.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 478.00 | 1 968.00 | 393 510.00 | 395 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 758.00 | 1 968.00 | 480 790.00 | 482 758.00 |
CU Autres participations | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 59 747.00 | | 91 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 31 717.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 191 916.00 | 184 964.00 | | 191 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 127.00 | 51 564.00 | | 41 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 010.00 | 207 346.00 | | 189 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 3 935.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 221.00 | 21 625.00 | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 30 129.00 | 28 645.00 | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 874.00 | 325 946.00 | | 288 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 790.00 | 510 909.00 | | 480 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 814.00 | 272 317.00 | | 258 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 130.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 923.00 | 164 171.00 | | 195 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 971.00 | 132 454.00 | | 188 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | 31 717.00 | | 6 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 1 119.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 1 119.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 798.00 | 10 738.00 | 30 060.00 | 40 798.00 |
VI Groupe et associés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 874.00 | 258 814.00 | 30 060.00 | 288 874.00 |