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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 11 217.00 | 3 075.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 958.00 | 16 629.00 | 3 329.00 | 19 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 295.00 | 27 846.00 | 206 449.00 | 234 295.00 |
BT Marchandises | 162 267.00 | | 162 267.00 | 162 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 188.00 | | 178 188.00 | 178 188.00 |
BZ Autres créances | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CF Disponibilités | 683 299.00 | | 683 299.00 | 683 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 153.00 | | 1 086 153.00 | 1 086 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 448.00 | 27 846.00 | 1 292 603.00 | 1 320 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DG Autres réserves | 264 314.00 | | | 264 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
DL TOTAL (I) | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 937.00 | | | 488 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 299.00 | | | 649 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 603.00 | | | 1 292 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 102.00 | | | 648 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 253.00 | | 3 042.00 | 231 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 208.00 | | 3 042.00 | 31 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 909.00 | 2 937.00 | 27 846.00 | 24 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 909.00 | 2 937.00 | 27 846.00 | 24 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 937.00 | 488 937.00 | | 488 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |
VB T. V. A. | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VI Groupe et associés | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 102.00 | 648 102.00 | | 648 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |