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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 857.00 | 8 643.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 290.00 | 2 857.00 | 33 433.00 | 36 290.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
084 Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
110 Total général Actif | 67 356.00 | 2 857.00 | 64 499.00 | 67 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 747.00 | 119 254.00 | | 167 747.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | 2.00 | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 451.00 | 119 256.00 | | 171 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 368.00 | 39 971.00 | | 73 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 057.00 | -2 793.00 | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 47 834.00 | 48 866.00 | | 47 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 990.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 739.00 | 24 568.00 | | 37 739.00 |
252 Charges sociales | 10 313.00 | 4 077.00 | | 10 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 1 438.00 | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 989.00 | 117 118.00 | | 170 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 463.00 | 2 138.00 | | 463.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 583.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 35.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 408.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | 2 278.00 | | 196.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |