| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 633.00 | 2 218.00 | 24 415.00 | 26 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 220.00 | 135 261.00 | 41 959.00 | 177 220.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 033.00 | 10 366.00 | 32 667.00 | 43 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 959.00 | 8 002.00 | 21 957.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 843.00 | 155 847.00 | 655 996.00 | 811 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 909.00 | | 801 909.00 | 801 909.00 |
BZ Autres créances | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CF Disponibilités | 1 163 453.00 | | 1 163 453.00 | 1 163 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 554.00 | | 2 117 554.00 | 2 117 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 397.00 | 155 847.00 | 2 773 550.00 | 2 929 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 704.00 | 89 694.00 | | 439 704.00 |
DL TOTAL (I) | 345 397.00 | 289 694.00 | | 345 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 787.00 | 221 232.00 | | 185 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 262.00 | 201 652.00 | | 555 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 085.00 | 4 232.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 752.00 | 364 434.00 | | 380 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 020.00 | 220 914.00 | | 348 020.00 |
EA Autres dettes | 149 384.00 | 73 991.00 | | 149 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 863.00 | 122 000.00 | | 798 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 153.00 | 1 208 456.00 | | 2 428 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 550.00 | 1 498 150.00 | | 2 773 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 475.00 | 879 647.00 | | 2 195 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 982.00 | | 3 409 982.00 | 3 409 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 982.00 | | 3 409 982.00 | 3 409 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | 8 204.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 189.00 | 34 894.00 | | 159 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 292.00 | 1 573 899.00 | | 3 417 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 588.00 | 1 484 206.00 | | 2 977 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 704.00 | 89 694.00 | | 439 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 043.00 | | 235 800.00 | 576 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 873.00 | | 146 347.00 | 515 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 538.00 | | 39 453.00 | 33 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779.00 | 149 068.00 | | 6 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953.00 | 1 265.00 | | 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 134 038.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 13 765.00 | | 4 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 062.00 | 357 773.00 | 82 289.00 | 440 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 752.00 | 380 752.00 | | 380 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 863.00 | 798 863.00 | | 798 863.00 |
UX Autres créances clients | 801 909.00 | 801 909.00 | | 801 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 893.00 | 17 699.00 | 72 141.00 | 92 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 893.00 | 17 699.00 | 72 141.00 | 92 893.00 |
VI Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 285.00 | 946 285.00 | | 946 285.00 |
VW T.V.A. | 195 830.00 | 195 830.00 | | 195 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 067.00 | 2 185 390.00 | 226 571.00 | 2 418 067.00 |