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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 628.00 | 541.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 516.00 | 12 445.00 | 85 071.00 | 97 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 392.00 | 13 073.00 | 1 266 319.00 | 1 279 392.00 |
BT Marchandises | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
CF Disponibilités | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 807.00 | | 345 807.00 | 345 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 199.00 | 13 073.00 | 1 612 126.00 | 1 625 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930.00 | 4 613.00 | | 130 930.00 |
DL TOTAL (I) | 185 543.00 | 54 613.00 | | 185 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 804.00 | 1 072 850.00 | | 981 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 782.00 | 150 032.00 | | 150 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 107 622.00 | | 73 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | 24 059.00 | | 70 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 583.00 | 1 504 564.00 | | 1 426 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 126.00 | 1 559 177.00 | | 1 612 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 694.00 | 223 186.00 | | 236 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 782.00 | | | 150 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 567.00 | | 825.00 | 1 278 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 169.00 | | | 1 181 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 691.00 | | 825.00 | 96 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 9 735.00 | 13 073.00 | 3 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 390.00 | 628.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 9 345.00 | 12 445.00 | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 804.00 | 92 697.00 | 376 422.00 | 981 804.00 |
VI Groupe et associés | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 632.00 | 54 925.00 | 707.00 | 55 632.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 583.00 | 236 694.00 | 527 204.00 | 1 426 583.00 |