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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AP Constructions | 1 814 707.00 | 1 728 726.00 | 85 980.00 | 1 814 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 175.00 | 303 535.00 | 52 640.00 | 356 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 656.00 | 416 789.00 | 20 867.00 | 437 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 613.00 | 2 469 201.00 | 500 413.00 | 2 969 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
CF Disponibilités | 371 145.00 | | 371 145.00 | 371 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 422.00 | | 603 422.00 | 603 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 036.00 | 2 469 201.00 | 1 103 835.00 | 3 573 036.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 996.00 | 18 569.00 | 1 427.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 381.00 | 18 741.00 | | 24 381.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 593.00 | 108 640.00 | | 93 593.00 |
DL TOTAL (I) | 492 145.00 | 501 551.00 | | 492 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 541.00 | 66 610.00 | | 298 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 463.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 104 920.00 | | 76 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 186.00 | 138 382.00 | | 106 186.00 |
EA Autres dettes | 22 770.00 | 15 045.00 | | 22 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 329.00 | 86 950.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 690.00 | 412 371.00 | | 611 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 835.00 | 913 922.00 | | 1 103 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 847.00 | | 1 037 847.00 | 1 037 847.00 |
FG Production vendue services | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 199.00 | | 1 043 199.00 | 1 043 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 096.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -160.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 672.00 | 1 827 059.00 | | 1 417 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 079.00 | 1 718 419.00 | | 1 324 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 593.00 | 108 640.00 | | 93 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 873.00 | 17 740.00 | | 2 951 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 870.00 | | | 330 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 798.00 | 17 740.00 | | 2 590 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 104.00 | 52 096.00 | | 2 417 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | 3 974.00 | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 929.00 | 48 122.00 | | 2 400 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UP Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 523.00 | 20 457.00 | 266 786.00 | 292 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 758.00 | | | 251 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VP Divers | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 569.00 | 137 577.00 | 8 992.00 | 146 569.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 690.00 | 339 624.00 | 266 786.00 | 611 690.00 |