| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 626 617.00 | 591 033.00 | 35 584.00 | 626 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 480.00 | 512.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 362.00 | 41 214.00 | 92 148.00 | 133 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 423.00 | 713 577.00 | 1 000 846.00 | 1 714 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 781.00 | | 270 781.00 | 270 781.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 296.00 | | 532 296.00 | 532 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 719.00 | 713 577.00 | 1 533 142.00 | 2 246 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 109.00 | | | 314 109.00 |
CU Autres participations | 635 548.00 | 80 300.00 | 555 248.00 | 635 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DH Report à nouveau | 316 830.00 | 315 984.00 | | 316 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 223.00 | 845.00 | | 146 223.00 |
DK Provisions réglementées | 12 977.00 | 8 952.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 570 350.00 | 420 102.00 | | 570 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 717.00 | 617 967.00 | | 205 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 144.00 | 565 734.00 | | 327 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 31 236.00 | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 964.00 | 130 509.00 | | 133 964.00 |
EA Autres dettes | 278 067.00 | 178 538.00 | | 278 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | 9 806.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 792.00 | 1 533 790.00 | | 962 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 142.00 | 1 953 892.00 | | 1 533 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 452 812.00 | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 040.00 | | 776 040.00 | 776 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 040.00 | | 776 040.00 | 776 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 483.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 025.00 | 2 683.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 2 683.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | -2 683.00 | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 009.00 | 604 088.00 | | 1 125 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 786.00 | 603 242.00 | | 978 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 223.00 | 845.00 | | 146 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 659.00 | | 99 594.00 | 1 625 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 952 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 1 714 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 760 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 578.00 | | 98 594.00 | 667 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 531.00 | | 1 000.00 | 957 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 026.00 | 43 483.00 | 232.00 | 590 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 476.00 | 43 483.00 | 232.00 | 589 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 952.00 | 4 025.00 | | 8 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 252.00 | 4 025.00 | | 89 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 794.00 | 195 550.00 | 3 244.00 | 198 794.00 |
UX Autres créances clients | 270 781.00 | 270 781.00 | | 270 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 364.00 | 65 362.00 | 139 002.00 | 204 364.00 |
VI Groupe et associés | 327 144.00 | 327 144.00 | | 327 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 668.00 | 644 424.00 | 3 244.00 | 647 668.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 792.00 | 823 790.00 | 139 002.00 | 962 792.00 |