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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 90 603.00 | 8 659.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 246.00 | 114 414.00 | 832.00 | 115 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 606.00 | 145 755.00 | 72 850.00 | 218 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 404.00 | 351 822.00 | 104 582.00 | 456 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
BN En cours de production de biens | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 695.00 | | 287 695.00 | 287 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 099.00 | 351 822.00 | 392 277.00 | 744 099.00 |
CU Autres participations | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 878.00 | 236 357.00 | | 233 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | 17 521.00 | | 14 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565.00 | 4 537.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 259 572.00 | 267 214.00 | | 259 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 845.00 | 92 453.00 | | 70 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 318.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | 5 956.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 22 547.00 | | 30 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 223.00 | 37 868.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 705.00 | 159 142.00 | | 132 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 277.00 | 426 356.00 | | 392 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 779.00 | 82 408.00 | | 81 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 582.00 | | 3 822.00 | 452 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 268.00 | | 2 846.00 | 430 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | 976.00 | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 436.00 | 31 386.00 | | 320 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 386.00 | 31 386.00 | | 319 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 845.00 | 24 091.00 | 46 755.00 | 70 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 534.00 | 81 779.00 | 46 755.00 | 128 534.00 |