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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 4 917.00 | 3 030.00 | 7 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 897 017.00 | 897 017.00 |
AP Constructions | 127 045.00 | 86 402.00 | 40 643.00 | 127 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 881.00 | 71 563.00 | 18 318.00 | 89 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 871.00 | 162 882.00 | 995 988.00 | 1 158 871.00 |
BP En cours de production de services | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 714.00 | 20 626.00 | 1 158 088.00 | 1 178 714.00 |
BZ Autres créances | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CF Disponibilités | 1 957 356.00 | | 1 957 356.00 | 1 957 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 499.00 | 20 626.00 | 3 292 872.00 | 3 313 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 370.00 | 183 509.00 | 4 288 861.00 | 4 472 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 975 459.00 | | | 975 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 451.00 | | | 1 661 451.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 794.00 | | | 717 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 249.00 | | | 497 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 262.00 | | | 874 262.00 |
EA Autres dettes | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 947.00 | | | 185 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 158.00 | | | 2 445 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 861.00 | | | 4 288 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 158.00 | | | 1 745 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 009.00 | 2 957.00 | 904 966.00 | 902 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 888.00 | 35 994.00 | 162 882.00 | 126 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 1 734.00 | 4 917.00 | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 705.00 | 34 260.00 | 157 965.00 | 123 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 318.00 | | 2 066.00 | 184 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 318.00 | | 2 066.00 | 184 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 262.00 | 874 262.00 | | 874 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 715.00 | 1 178 715.00 | | 1 178 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 795.00 | 17 795.00 | 700 000.00 | 717 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 583.00 | 1 295 605.00 | 36 978.00 | 1 332 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 158.00 | 1 745 158.00 | 700 000.00 | 2 445 158.00 |