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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 8 497.00 | 551.00 | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
AP Constructions | 2 936 910.00 | 2 583 248.00 | 353 662.00 | 2 936 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 278.00 | 190 073.00 | 50 205.00 | 240 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 350.00 | 28 087.00 | 44 263.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 600.00 | 2 809 905.00 | 507 695.00 | 3 317 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 1 803 016.00 | | 1 803 016.00 | 1 803 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 943.00 | | 1 918 943.00 | 1 918 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 543.00 | 2 809 905.00 | 2 426 638.00 | 5 236 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 600.00 | 500 000.00 | | 430 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 046.00 | 40 287.00 | | 42 046.00 |
DG Autres réserves | 915 346.00 | 1 209 530.00 | | 915 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 467.00 | 35 174.00 | | 166 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 460.00 | 1 784 991.00 | | 1 554 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 242.00 | 229 587.00 | | 235 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 409.00 | 67 742.00 | | 439 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 34 710.00 | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 000.00 | 94 240.00 | | 166 000.00 |
EA Autres dettes | 11 461.00 | 17 446.00 | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 178.00 | 443 725.00 | | 872 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 638.00 | 2 228 716.00 | | 2 426 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 450.00 | 266 247.00 | | 691 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 190.00 | | 143 205.00 | 3 337 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 795.00 | 3 317 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 795.00 | 3 277 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 297.00 | | 142 930.00 | 3 297 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 845.00 | | 275.00 | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 937.00 | 150 763.00 | 162 795.00 | 2 821 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 1 350.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 790.00 | 149 413.00 | 162 795.00 | 2 814 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 013.00 | 54 284.00 | 152 698.00 | 235 013.00 |
VI Groupe et associés | 439 409.00 | 439 409.00 | | 439 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 178.00 | 691 450.00 | 152 698.00 | 872 178.00 |