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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 876.00 | 12 250.00 | 123 626.00 | 135 876.00 |
AP Constructions | 1 175 965.00 | 867 512.00 | 308 453.00 | 1 175 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 956.00 | 1 183 490.00 | 340 466.00 | 1 523 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 631.00 | 100 038.00 | 83 594.00 | 183 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1 537 870.00 | | 1 537 870.00 | 1 537 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 788.00 | 2 163 290.00 | 2 397 498.00 | 4 560 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 248.00 | | 164 248.00 | 164 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 950.00 | | 1 258 950.00 | 1 258 950.00 |
BZ Autres créances | 1 691 731.00 | | 1 691 731.00 | 1 691 731.00 |
CF Disponibilités | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 066.00 | | 3 297 066.00 | 3 297 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 854.00 | 2 163 290.00 | 5 694 564.00 | 7 857 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 669.00 | | | 1 712 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 564.00 | | | 271 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 583.00 | | | 2 141 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 954.00 | | | 1 131 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 793.00 | | | 1 546 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
EA Autres dettes | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 981.00 | | | 3 552 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 564.00 | | | 5 694 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 658.00 | | | 2 449 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 043 311.00 | | 7 043 311.00 | 7 043 311.00 |
FG Production vendue services | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 837.00 | | 7 057 837.00 | 7 057 837.00 |
FM Production stockée | | | 12 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 699.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470 862.00 | | | 2 470 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 808.00 | | | 9 596 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 244.00 | | | 9 325 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 564.00 | | | 271 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 438.00 | | 1 505 318.00 | 3 113 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 928.00 | 35 040.00 | 4 560 788.00 | 22 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 690.00 | | 1 505 098.00 | 3 055 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 820.00 | | 220.00 | 34 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 591.00 | 185 699.00 | | 1 977 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 591.00 | 185 699.00 | | 1 977 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 793.00 | 1 546 793.00 | | 1 546 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 950.00 | 1 258 950.00 | | 1 258 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 383 540.00 | 383 540.00 | | 383 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 954.00 | 28 631.00 | 1 103 323.00 | 1 131 954.00 |
VI Groupe et associés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 842.00 | 1 250 842.00 | | 1 250 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 237.00 | 2 957 237.00 | | 2 957 237.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 981.00 | 2 449 658.00 | 1 103 323.00 | 3 552 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
ST Autres comptes | 1 053 578.00 | | | 1 053 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 088.00 | | | 1 459 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 145.00 | | | 340 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 840.00 | | | 811 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 022 382.00 | | | 3 022 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |