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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
AP Constructions | 268 892.00 | 234 758.00 | 34 134.00 | 268 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 988.00 | 142 127.00 | 14 861.00 | 156 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 361.00 | 142 803.00 | 83 558.00 | 226 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 212.00 | 523 885.00 | 328 327.00 | 852 212.00 |
BT Marchandises | 179 229.00 | | 179 229.00 | 179 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 073.00 | 4 678.00 | 212 395.00 | 217 073.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 417 735.00 | | 417 735.00 | 417 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 858.00 | 4 678.00 | 931 180.00 | 935 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 070.00 | 528 564.00 | 1 259 507.00 | 1 788 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 972 954.00 | | | 972 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 084.00 | | | 1 016 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 507.00 | | | 1 259 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 882.00 | | 1 624 882.00 | 1 624 882.00 |
FG Production vendue services | 531 317.00 | | 531 317.00 | 531 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 199.00 | | 2 156 199.00 | 2 156 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 873.00 | | | 2 226 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 127.00 | | | 2 192 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 835.00 | | 15 424.00 | 888 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 047.00 | 852 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 047.00 | 652 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 864.00 | | 15 424.00 | 688 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 896.00 | 36 847.00 | 19 858.00 | 506 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 699.00 | 36 847.00 | 19 858.00 | 502 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 333.00 | 2 163.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | 333.00 | 2 163.00 | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 508.00 | 333.00 | 2 163.00 | 6 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 2 163.00 | |