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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 159.00 | 194 684.00 | 65 475.00 | 260 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 302.00 | 213 285.00 | 12 017.00 | 225 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 919.00 | 414 429.00 | 245 490.00 | 659 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 459 006.00 | | 459 006.00 | 459 006.00 |
CF Disponibilités | 279 168.00 | | 279 168.00 | 279 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 471.00 | | 746 471.00 | 746 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 390.00 | 414 429.00 | 991 961.00 | 1 406 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 349.00 | 389 734.00 | | 256 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 449.00 | 146 614.00 | | 413 449.00 |
DL TOTAL (I) | 678 182.00 | 544 733.00 | | 678 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 732.00 | 136 119.00 | | 52 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 25 178.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 703.00 | 68 870.00 | | 68 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 847.00 | 105 572.00 | | 179 847.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 779.00 | 335 739.00 | | 313 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 961.00 | 880 472.00 | | 991 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 490.00 | 272 828.00 | | 12 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 673 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 711.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 915.00 | | | 258 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 005.00 | 711.00 | | 259 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 295.00 | -711.00 | | 207 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 518.00 | 53 687.00 | | 141 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 507.00 | 1 448 730.00 | | 2 199 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 058.00 | 1 302 116.00 | | 1 786 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 449.00 | 146 614.00 | | 413 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 230.00 | 51 714.00 | 162 515.00 | 525 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 770.00 | 51 714.00 | 162 515.00 | 518 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 459 006.00 | 459 006.00 | | 459 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 686.00 | 459 686.00 | | 459 686.00 |