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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 270.00 | 116 103.00 | 1 167.00 | 117 270.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 608.00 | 189 116.00 | 82 492.00 | 271 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 675.00 | 383 878.00 | 444 797.00 | 828 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 503.00 | 150 315.00 | 1 160 189.00 | 1 310 503.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CF Disponibilités | 329 792.00 | | 329 792.00 | 329 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 307.00 | 150 315.00 | 1 752 992.00 | 1 903 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 982.00 | 534 193.00 | 2 197 789.00 | 2 731 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 856 293.00 | 721 792.00 | | 856 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 428.00 | 234 501.00 | | 203 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 721.00 | 1 196 293.00 | | 1 299 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 250.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 462.00 | 280 008.00 | | 229 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 924.00 | 66 965.00 | | 79 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 70 595.00 | | 49 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 847.00 | 457 785.00 | | 531 847.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 434 628.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 069.00 | 1 310 231.00 | | 898 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 789.00 | 2 506 524.00 | | 2 197 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 643.00 | | 2 498 643.00 | 2 498 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 643.00 | | 2 498 643.00 | 2 498 643.00 |
FM Production stockée | | | -81 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 208.00 | |
GE Autres charges | | | 116 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 5 499.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 5 499.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 241.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | 10 420.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | 10 661.00 | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -5 162.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 060.00 | 92 794.00 | | 76 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 565.00 | 2 395 393.00 | | 2 572 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 138.00 | 2 160 893.00 | | 2 369 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 428.00 | 234 501.00 | | 203 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 686.00 | | 72 389.00 | 780 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 828 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 632.00 | 467 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 350 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 692.00 | | 1 210.00 | 476 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 612.00 | | 70 423.00 | 293 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 756.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 376.00 | 23 902.00 | 24 400.00 | 384 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 512.00 | 223.00 | 10 632.00 | 126 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 864.00 | 23 679.00 | 13 768.00 | 257 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 823.00 | 46 208.00 | 128 716.00 | 232 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 823.00 | 46 208.00 | 128 716.00 | 232 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 823.00 | 46 208.00 | 128 716.00 | 232 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 481.00 | 204 481.00 | | 204 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 145.00 | 1 077 145.00 | | 1 077 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 358.00 | 233 358.00 | | 233 358.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 467.00 | 100 788.00 | 128 679.00 | 229 467.00 |
VI Groupe et associés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 496.00 | 1 374 960.00 | 2 536.00 | 1 377 496.00 |
VW T.V.A. | 249 196.00 | 249 196.00 | | 249 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 211.00 | 769 532.00 | 128 679.00 | 898 211.00 |