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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 458.00 | 55 929.00 | 5 528.00 | 61 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 597.00 | 130 015.00 | 7 582.00 | 137 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 866.00 | 185 945.00 | 64 921.00 | 250 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 136.00 | 2 800.00 | 1 123 336.00 | 1 126 136.00 |
BZ Autres créances | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 074.00 | 2 800.00 | 1 249 274.00 | 1 252 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 940.00 | 188 745.00 | 1 314 195.00 | 1 502 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 179.00 | 504 179.00 | | 504 179.00 |
DH Report à nouveau | -40 751.00 | | | -40 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 550.00 | -40 751.00 | | -105 550.00 |
DL TOTAL (I) | 467 877.00 | 573 428.00 | | 467 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 702.00 | 282 271.00 | | 291 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 9 077.00 | | 34 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 978.00 | 297 917.00 | | 268 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 298.00 | 223 918.00 | | 216 298.00 |
EA Autres dettes | 34 849.00 | 40 403.00 | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 317.00 | 858 588.00 | | 846 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 195.00 | 1 432 016.00 | | 1 314 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 757.00 | | 2 027 757.00 | 2 027 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 757.00 | | 2 027 757.00 | 2 027 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 26 257.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 35 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | 61 257.00 | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 8 538.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 8 538.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 398.00 | 52 718.00 | | 10 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 805.00 | 2 133 514.00 | | 2 042 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 356.00 | 2 174 265.00 | | 2 148 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 550.00 | -40 751.00 | | -105 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 442.00 | 194 639.00 | | 323 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 485.00 | 26 245.00 | 42 785.00 | 202 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 485.00 | 26 245.00 | 42 785.00 | 202 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 978.00 | 268 978.00 | | 268 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 702.00 | 36 702.00 | 255 000.00 | 291 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 190.00 | 1 243 190.00 | | 1 243 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 500.00 | 1 243 190.00 | 33 310.00 | 1 276 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 317.00 | 591 317.00 | 255 000.00 | 846 317.00 |