| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 486.00 | 330 226.00 | 60 260.00 | 390 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 873.00 | 127 079.00 | 178 793.00 | 305 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 383.00 | 457 305.00 | 266 077.00 | 723 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BP En cours de production de services | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
BZ Autres créances | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 539 633.00 | | 539 633.00 | 539 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 008.00 | | 890 008.00 | 890 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 392.00 | 457 305.00 | 1 156 086.00 | 1 613 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 342 781.00 | 308 612.00 | | 342 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 963.00 | 74 168.00 | | 109 963.00 |
DL TOTAL (I) | 503 053.00 | 433 089.00 | | 503 053.00 |
DP Provisions pour risques | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 692.00 | 57 359.00 | | 97 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | 17 132.00 | | 26 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 423.00 | 271 422.00 | | 256 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 949.00 | 120 183.00 | | 125 949.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 10 192.00 | | 6 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 155.00 | 476 289.00 | | 635 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 086.00 | 927 257.00 | | 1 156 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 439.00 | | 2 073 439.00 | 2 073 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 439.00 | | 2 073 439.00 | 2 073 439.00 |
FM Production stockée | | | -50 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 952.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 40 900.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | 41 852.00 | | 9 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 85.00 | | 6 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 27 719.00 | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | 14 132.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | 21 895.00 | | 35 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 798.00 | 2 058 943.00 | | 2 055 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 834.00 | 1 984 774.00 | | 1 945 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 963.00 | 74 168.00 | | 109 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 676.00 | 6 537.00 | | 23 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 323.00 | | 98 950.00 | 671 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 890.00 | 723 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 890.00 | 696 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 305.00 | | 98 945.00 | 644 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 5.00 | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 577.00 | 58 618.00 | 46 890.00 | 445 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 577.00 | 58 618.00 | 46 890.00 | 445 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
6T Sur comptes clients | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 618.00 | | 12 740.00 | 30 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 424.00 | 256 424.00 | | 256 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 253 901.00 | 253 901.00 | | 253 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VC Groupe et associés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 296.00 | 28 845.00 | 68 452.00 | 97 296.00 |
VI Groupe et associés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 433.00 | 285 433.00 | | 285 433.00 |
VW T.V.A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116.00 | 460 664.00 | 68 452.00 | 529 116.00 |