| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634 924.00 | 4 773 745.00 | 861 179.00 | 5 634 924.00 |
AH Fonds commercial | 8 911 056.00 | | 8 911 056.00 | 8 911 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685 733.00 | 5 386 525.00 | 8 299 207.00 | 13 685 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 330 742.00 | 7 343 282.00 | 4 987 459.00 | 12 330 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BF Prêts | 285 417 613.00 | | 285 417 613.00 | 285 417 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 494.00 | | 430 494.00 | 430 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 412 346.00 | 17 503 553.00 | 308 908 792.00 | 326 412 346.00 |
BT Marchandises | 1 241 844.00 | 73 812.00 | 1 168 031.00 | 1 241 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095 872.00 | | 3 095 872.00 | 3 095 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 793 032.00 | 4 229 206.00 | 23 563 826.00 | 27 793 032.00 |
BZ Autres créances | 107 187 775.00 | 6 858.00 | 107 180 917.00 | 107 187 775.00 |
CF Disponibilités | 3 931 490.00 | | 3 931 490.00 | 3 931 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204 686.00 | | 6 204 686.00 | 6 204 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 454 701.00 | 4 309 877.00 | 145 144 824.00 | 149 454 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 189 530.00 | 21 813 430.00 | 454 376 099.00 | 476 189 530.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 883 196.00 | 28 883 196.00 | | 28 883 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888 319.00 | 2 888 319.00 | | 2 888 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 294 164.00 | 9 294 164.00 | | 9 294 164.00 |
DH Report à nouveau | 77 199 165.00 | 58 639 538.00 | | 77 199 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761 048.00 | 18 559 627.00 | | 16 761 048.00 |
DL TOTAL (I) | 135 025 893.00 | 118 264 845.00 | | 135 025 893.00 |
DP Provisions pour risques | 251 341 053.00 | 791 838.00 | | 251 341 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 972 912.00 | 5 725 767.00 | | 4 972 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 313 966.00 | 6 517 605.00 | | 256 313 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 322.00 | 868 852.00 | | 217 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 633.00 | 683 201.00 | | 578 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 296 265.00 | 37 759 190.00 | | 36 296 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131 088.00 | 7 786 767.00 | | 11 131 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 710 000.00 | 6 803 636.00 | | 5 710 000.00 |
EA Autres dettes | 1 753 605.00 | 1 186 620.00 | | 1 753 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272 944.00 | 5 788 132.00 | | 5 272 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 959 859.00 | 60 876 401.00 | | 60 959 859.00 |
ED (V) | 2 076 379.00 | 374 206.00 | | 2 076 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 376 099.00 | 186 033 059.00 | | 454 376 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 320 945.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 868 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 451 203.00 | | 13 451 203.00 | 13 451 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 064 614.00 | | 2 064 614.00 | 2 064 614.00 |
FG Production vendue services | 109 618 483.00 | | 109 618 483.00 | 109 618 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 134 301.00 | | 125 134 301.00 | 125 134 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 243 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 747 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 111 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 872 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 369 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 383.00 | |
GE Autres charges | | | 39 158 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 128 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 618 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 438 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 460 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 898 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 268 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 887 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 675 689.00 | | | 249 675 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 451 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 675 689.00 | 106 451 622.00 | | 249 675 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 646.00 | 2 415 442.00 | | 132 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 890 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 675 689.00 | 3 963 108.00 | | 249 675 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 808 335.00 | 105 268 794.00 | | 249 808 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 646.00 | 1 182 827.00 | | -132 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 163 141.00 | 1 935 000.00 | | 2 163 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830 579.00 | 413 159.00 | | 2 830 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 321 600.00 | 253 757 622.00 | | 406 321 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 560 550.00 | 235 197 995.00 | | 389 560 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 761 048.00 | 18 559 627.00 | | 16 761 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 478 063.00 | | 194 399 620.00 | 144 478 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 035 657.00 | 285 849 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465 336.00 | 326 412 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429 679.00 | 26 016 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 433 890.00 | | 1 112 092.00 | 13 433 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394 539.00 | | 7 051 615.00 | 23 394 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 649 633.00 | | 186 235 913.00 | 107 649 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898 526.00 | 4 591 952.00 | -13 076.00 | 12 898 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117 527.00 | 1 585 183.00 | -71 036.00 | 3 117 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780 999.00 | 3 006 769.00 | 57 960.00 | 9 780 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 465.00 | 168 647.00 | 344 818.00 | 513 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 296 265.00 | 36 296 265.00 | | 36 296 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774 048.00 | 6 774 048.00 | | 6 774 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 872.00 | 2 330 872.00 | | 2 330 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 710 000.00 | 5 710 000.00 | | 5 710 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 395.00 | 1 753 395.00 | | 1 753 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272 945.00 | 5 272 945.00 | | 5 272 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 495.00 | | 430 495.00 | 430 495.00 |
UX Autres créances clients | 25 332 980.00 | 25 332 980.00 | | 25 332 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460 052.00 | 2 460 052.00 | | 2 460 052.00 |
VB T. V. A. | 1 338 695.00 | 1 338 695.00 | | 1 338 695.00 |
VC Groupe et associés | 11 608 874.00 | 11 608 874.00 | | 11 608 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 323.00 | 217 323.00 | | 217 323.00 |
VI Groupe et associés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052 664.00 | 1 052 664.00 | | 1 052 664.00 |
VP Divers | 313 101.00 | 313 101.00 | | 313 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 168.00 | 1 211 168.00 | | 1 211 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 375 725.00 | 92 375 725.00 | | 92 375 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204 686.00 | 6 204 686.00 | | 6 204 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 035 381.00 | 426 604 886.00 | 430 495.00 | 427 035 381.00 |
VW T.V.A. | 815 001.00 | 815 001.00 | | 815 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 959 860.00 | 60 615 042.00 | 344 818.00 | 60 959 860.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 285 417 614.00 | 285 417 614.00 | | 285 417 614.00 |