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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 756.00 | 48 462.00 | 7 294.00 | 55 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 116.00 | | 1 006 116.00 | 1 006 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 182.00 | 99 116.00 | 108 066.00 | 207 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 365.00 | 147 579.00 | 1 250 786.00 | 1 398 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CF Disponibilités | 1 813 638.00 | | 1 813 638.00 | 1 813 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 460.00 | | 1 917 460.00 | 1 917 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 825.00 | 147 579.00 | 3 168 246.00 | 3 315 825.00 |
CU Autres participations | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DH Report à nouveau | 462 419.00 | | | 462 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
DL TOTAL (I) | 765 192.00 | | | 765 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 137.00 | | | 882 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252 482.00 | | | 1 252 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 858.00 | | | 202 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 054.00 | | | 2 403 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 246.00 | | | 3 168 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 572.00 | | | 1 150 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 741.00 | | 2 294 741.00 | 2 294 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 741.00 | | 2 294 741.00 | 2 294 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 045.00 | |
GE Autres charges | | | 120 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 014.00 | | | 2 534 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 299.00 | | | 2 417 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 858.00 | | 24 741.00 | 1 621 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 275.00 | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 233.00 | 1 398 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 695.00 | 1 178 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 264.00 | 207 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 594.00 | | | 1 264 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 705.00 | | 24 741.00 | 336 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 140.00 | 57 045.00 | 137 606.00 | 228 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 657.00 | 2 500.00 | 5 695.00 | 51 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 483.00 | 54 545.00 | 131 912.00 | 176 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 137.00 | 882 137.00 | | 882 137.00 |
VI Groupe et associés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 243.00 | 100 522.00 | 3 721.00 | 104 243.00 |
VW T.V.A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 572.00 | 1 150 572.00 | | 1 150 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 240.00 | | | 639 240.00 |
ST Autres comptes | 397 239.00 | | | 397 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 826.00 | | | 449 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 869.00 | | | 1 196 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |