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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818 213.00 | 1 739 207.00 | 79 005.00 | 1 818 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 352.00 | 565 704.00 | 240 648.00 | 806 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 263.00 | 1 014 389.00 | 449 875.00 | 1 464 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 841.00 | 3 323 300.00 | 992 541.00 | 4 315 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 326.00 | | 4 328 326.00 | 4 328 326.00 |
BZ Autres créances | 1 722 119.00 | | 1 722 119.00 | 1 722 119.00 |
CF Disponibilités | 2 247 317.00 | | 2 247 317.00 | 2 247 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 857.00 | | 196 857.00 | 196 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 572 072.00 | | 8 572 072.00 | 8 572 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 887 913.00 | 3 323 300.00 | 9 564 613.00 | 12 887 913.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 362.00 | 380 362.00 | | 380 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165 465.00 | 3 567 631.00 | | 3 165 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 375.00 | 1 097 834.00 | | 1 077 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 202.00 | 5 155 826.00 | | 4 733 202.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 251.00 | 425 608.00 | | 288 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 221.00 | 2 057 766.00 | | 1 996 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 227.00 | 2 293 113.00 | | 1 862 227.00 |
EA Autres dettes | 443 544.00 | 649 854.00 | | 443 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 167.00 | 160 492.00 | | 221 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 411.00 | 5 586 833.00 | | 4 811 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 613.00 | 10 772 660.00 | | 9 564 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 529.00 | 5 295 319.00 | | 4 796 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -749.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 146 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 145 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 625.00 | |
GE Autres charges | | | 36 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | 200.00 | | 6 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 045.00 | 200.00 | | 16 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 422.00 | 214.00 | | 89 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 422.00 | 30 511.00 | | 89 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 377.00 | -30 311.00 | | -73 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 662.00 | 18 725.00 | | 12 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 593.00 | -472 064.00 | | -388 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 446.00 | 13 349 537.00 | | 14 300 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223 071.00 | 12 251 703.00 | | 13 223 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 375.00 | 1 097 834.00 | | 1 077 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 851.00 | 184 990.00 | | 4 130 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 572.00 | 40 689.00 | | 1 784 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 436.00 | 144 179.00 | | 2 126 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 843.00 | 121.00 | | 219 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 675.00 | 271 627.00 | | 3 051 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 145.00 | 84 062.00 | | 1 655 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 530.00 | 187 565.00 | | 1 392 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 221.00 | 1 996 221.00 | | 1 996 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 227.00 | 1 862 227.00 | | 1 862 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 544.00 | 443 544.00 | | 443 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 326.00 | 4 328 326.00 | | 4 328 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 251.00 | 273 369.00 | | 288 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 119.00 | 1 722 119.00 | | 1 722 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 146.00 | 6 247 302.00 | 219 845.00 | 6 467 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 411.00 | 4 796 529.00 | | 4 811 411.00 |