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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 924 602.00 | 182 995.00 | 741 606.00 | 924 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 181.00 | 565 499.00 | 324 681.00 | 890 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 217.00 | 322 112.00 | 435 105.00 | 757 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 495.00 | 1 072 141.00 | 1 579 353.00 | 2 651 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 000.00 | 41 582.00 | 419 417.00 | 461 000.00 |
BZ Autres créances | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
CF Disponibilités | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 796.00 | 41 582.00 | 851 213.00 | 892 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 291.00 | 1 113 724.00 | 2 430 566.00 | 3 544 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 754 721.00 | 698 007.00 | | 754 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | 56 713.00 | | 15 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 975.00 | 118 042.00 | | 109 975.00 |
DL TOTAL (I) | 898 196.00 | 890 313.00 | | 898 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 206.00 | 620 744.00 | | 782 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 307.00 | 1 196.00 | | 41 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 037.00 | 15 628.00 | | 18 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 344.00 | 493 875.00 | | 493 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 156.00 | 199 425.00 | | 174 156.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 21 424.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 370.00 | 1 352 294.00 | | 1 532 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 566.00 | 2 242 608.00 | | 2 430 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 093.00 | 825 321.00 | | 1 080 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 160.00 | | 592 684.00 | 2 376 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 433.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 060.00 | 19 290.00 | 2 651 495.00 | 298 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 060.00 | 11 856.00 | 2 641 261.00 | 298 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 993.00 | | 587 184.00 | 2 363 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 633.00 | | 5 500.00 | 10 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 298.00 | 187 699.00 | 11 856.00 | 896 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 764.00 | 187 699.00 | 11 856.00 | 894 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 344.00 | 493 344.00 | | 493 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 085.00 | 403 085.00 | | 403 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VB T. V. A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 206.00 | 197 966.00 | 420 433.00 | 632 206.00 |
VI Groupe et associés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 703.00 | | | 281 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 086.00 | 549 386.00 | 8 700.00 | 558 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 333.00 | 1 080 093.00 | 420 433.00 | 1 514 333.00 |