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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 53 020.00 | 26 548.00 | 26 472.00 | 53 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 994.00 | 245 807.00 | 38 187.00 | 283 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 149.00 | 81 997.00 | 77 152.00 | 159 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 612.00 | 356 752.00 | 171 860.00 | 528 612.00 |
BT Marchandises | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 902.00 | 1 105.00 | 418 797.00 | 419 902.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 171 749.00 | | 171 749.00 | 171 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 506.00 | 1 105.00 | 701 401.00 | 702 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 119.00 | 357 858.00 | 873 261.00 | 1 231 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
DL TOTAL (I) | 449 866.00 | | | 449 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 395.00 | | | 423 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 261.00 | | | 873 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 102.00 | | | 360 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 042.00 | | 118 362.00 | 448 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 792.00 | 528 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 792.00 | 496 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 592.00 | | 118 362.00 | 415 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 169.00 | 48 376.00 | 37 792.00 | 346 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 769.00 | 48 376.00 | 37 792.00 | 343 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 695.00 | 27 401.00 | 59 856.00 | 90 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 394.00 | 360 101.00 | 59 856.00 | 423 394.00 |