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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 16 307.00 | 2 248.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 136.00 | 266 729.00 | 205 406.00 | 472 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 754.00 | 288 996.00 | 212 758.00 | 501 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 405 181.00 | | 405 181.00 | 405 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 610.00 | | 473 610.00 | 473 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 364.00 | 288 996.00 | 686 368.00 | 975 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 245.00 | 30 490.00 | | 29 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | 9 755.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 160 185.00 | 161 245.00 | | 160 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 450.00 | 256 320.00 | | 190 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 311.00 | 120 331.00 | | 159 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 808.00 | 17 351.00 | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 090.00 | 91 295.00 | | 69 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 525.00 | 77 804.00 | | 79 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 183.00 | 563 101.00 | | 526 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 368.00 | 724 346.00 | | 686 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 291.00 | | 29 464.00 | 472 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 226.00 | | 29 464.00 | 461 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 383.00 | 79 613.00 | | 209 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 423.00 | 79 613.00 | | 203 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 378.00 | 67 470.00 | 112 785.00 | 190 378.00 |
VI Groupe et associés | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376.00 | 375 468.00 | 112 785.00 | 498 376.00 |