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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 150.00 | 800.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 18 571.00 | 10 138.00 | 28 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 727.00 | 21 721.00 | 34 006.00 | 55 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CF Disponibilités | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 537.00 | 21 721.00 | 292 816.00 | 314 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
DH Report à nouveau | 37 121.00 | 25 861.00 | | 37 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 042.00 | 11 259.00 | | 33 042.00 |
DL TOTAL (I) | 212 738.00 | 179 696.00 | | 212 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 9 549.00 | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 27 106.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 8 668.00 | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 60 106.00 | 44 983.00 | | 60 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 078.00 | 90 407.00 | | 80 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 816.00 | 270 103.00 | | 292 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 078.00 | 90 407.00 | | 80 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 1 987.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 170.00 | 122 509.00 | | 182 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 127.00 | 111 249.00 | | 149 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 042.00 | 11 259.00 | | 33 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 704.00 | 2 017.00 | | 19 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 240.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 794.00 | 1 777.00 | | 16 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VC Groupe et associés | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 078.00 | 44 125.00 | 76 953.00 | 121 078.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |