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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 3 534.00 | 1 109.00 | 4 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706.00 | 3 534.00 | 2 172.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 053.00 | 3 534.00 | 148 519.00 | 152 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 005.00 | 101 083.00 | | 99 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 864.00 | -2 078.00 | | -9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 97 940.00 | 107 805.00 | | 97 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 3 993.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 1 994.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 3 248.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 113.00 | 12 600.00 | | 14 113.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 810.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 579.00 | 22 645.00 | | 50 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 519.00 | 130 450.00 | | 148 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 579.00 | 22 645.00 | | 50 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
FG Production vendue services | 31 243.00 | 45 973.00 | 77 215.00 | 31 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 717.00 | 45 973.00 | 174 689.00 | 128 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 1 590.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 1 590.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 11 234.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 11 234.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -9 644.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 3 128.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 072.00 | 283 532.00 | | 177 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 936.00 | 285 610.00 | | 186 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 864.00 | -2 078.00 | | -9 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807.00 | | 899.00 | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | | 899.00 | 3 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 290.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 290.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |