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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | 40 804.00 | 1 555.00 | 42 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 566.00 | 40 804.00 | 1 761.00 | 42 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 201.00 | | 308 201.00 | 308 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 768.00 | 40 804.00 | 309 963.00 | 350 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 336.00 | 27 678.00 | | 25 336.00 |
DL TOTAL (I) | 104 538.00 | 106 879.00 | | 104 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 10 614.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 690.00 | 131 262.00 | | 152 690.00 |
EA Autres dettes | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 717.00 | 5 447.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 425.00 | 147 452.00 | | 205 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963.00 | 254 332.00 | | 309 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 425.00 | 147 452.00 | | 205 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 842 312.00 | 842 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 842 312.00 | 842 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | 15 128.00 | | 12 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 521.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 7 846.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 6 080.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 18 754.00 | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 322.00 | 854 364.00 | | 856 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 985.00 | 826 686.00 | | 830 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 336.00 | 27 678.00 | | 25 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 347.00 | 11 878.00 | | 23 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | | 1 302.00 | 41 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 059.00 | | 1 302.00 | 41 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 6 892.00 | 40 805.00 | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 6 892.00 | 40 805.00 | 33 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 299.00 | 21 093.00 | 206.00 | 21 299.00 |