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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 677.00 | 78 689.00 | 33 989.00 | 112 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 635.00 | 181 764.00 | 266 871.00 | 448 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 588.00 | 260 453.00 | 492 135.00 | 752 588.00 |
BT Marchandises | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 638.00 | 260 453.00 | 655 185.00 | 915 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 713.00 | 281 713.00 | | 281 713.00 |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 719.00 | -5 704.00 | | -53 719.00 |
DL TOTAL (I) | 230 539.00 | 284 258.00 | | 230 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 298.00 | 329 483.00 | | 283 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 423.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 58 083.00 | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 66 950.00 | | 49 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 646.00 | 455 940.00 | | 424 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 185.00 | 740 199.00 | | 655 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 974.00 | | 4 614.00 | 747 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 698.00 | | 4 614.00 | 556 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 110.00 | 68 343.00 | | 192 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 110.00 | 68 343.00 | | 192 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 964.00 | 40 218.00 | 12 746.00 | 52 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 646.00 | 424 646.00 | | 424 646.00 |