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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 877.00 | 112 652.00 | 78 225.00 | 190 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 066.00 | 112 841.00 | 80 225.00 | 193 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
110 Total général Actif | 200 388.00 | 112 841.00 | 87 547.00 | 200 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 949.00 | 40 950.00 | | 39 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 070.00 | 3 932.00 | | 17 070.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 3 112.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 280.00 | 47 994.00 | | 62 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 891.00 | 17 854.00 | | 16 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 595.00 | -736.00 | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 13 366.00 | 11 265.00 | | 13 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 854.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 9 000.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 5 739.00 | 9 733.00 | | 5 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 741.00 | 11 523.00 | | 11 741.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 630.00 | 60 540.00 | | 57 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 651.00 | -12 546.00 | | 4 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 476.00 | 2 010.00 | | 1 476.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | -10 736.00 | | 5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |