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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
AP Constructions | 117 899.00 | 90 829.00 | 27 070.00 | 117 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 593.00 | 1 307.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 303.00 | 88 251.00 | 9 053.00 | 97 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 464.00 | 179 673.00 | 225 791.00 | 405 464.00 |
BT Marchandises | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
CF Disponibilités | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 111.00 | | 424 111.00 | 424 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 575.00 | 179 673.00 | 649 903.00 | 829 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 008.00 | 227 597.00 | | 275 008.00 |
DL TOTAL (I) | 283 808.00 | 236 397.00 | | 283 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 83 249.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 722.00 | 153 965.00 | | 115 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | 24 659.00 | | 23 060.00 |
EA Autres dettes | 137 313.00 | 125 940.00 | | 137 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 095.00 | 387 814.00 | | 366 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 903.00 | 624 212.00 | | 649 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 095.00 | 387 814.00 | | 366 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 773.00 | | 691.00 | 404 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | | 691.00 | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 176.00 | 21 497.00 | | 158 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 176.00 | 21 497.00 | | 158 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 095.00 | 366 095.00 | | 366 095.00 |