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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 645.00 | | 1 818 645.00 | 1 818 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 9 448.00 | 1 121.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 538.00 | 80 548.00 | 170 989.00 | 251 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 213.00 | 89 997.00 | 2 026 216.00 | 2 116 213.00 |
BT Marchandises | 291 409.00 | | 291 409.00 | 291 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 391 121.00 | | 391 121.00 | 391 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 913.00 | | 821 913.00 | 821 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 127.00 | 89 997.00 | 2 848 129.00 | 2 938 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 885.00 | 354 885.00 | | 354 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
DG Autres réserves | 1 455 535.00 | 1 359 574.00 | | 1 455 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 981.00 | 132 960.00 | | 146 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 355.00 | 2 041 374.00 | | 2 151 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 470.00 | 141 049.00 | | 95 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 949.00 | 170 624.00 | | 249 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 325.00 | 244 766.00 | | 248 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 734.00 | 90 948.00 | | 102 734.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 774.00 | 647 683.00 | | 696 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 129.00 | 2 689 057.00 | | 2 848 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UX Autres créances clients | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 471.00 | 45 751.00 | 49 719.00 | 95 471.00 |
VI Groupe et associés | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 774.00 | 647 055.00 | 49 719.00 | 696 774.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |