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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 399.00 | 8 182.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440.00 | 55 795.00 | 4 645.00 | 60 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 408.00 | 147 531.00 | 34 877.00 | 182 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 609.00 | 205 748.00 | 74 861.00 | 280 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 788.00 | | 1 094 788.00 | 1 094 788.00 |
BZ Autres créances | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CF Disponibilités | 225 981.00 | | 225 981.00 | 225 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 642.00 | | 1 426 642.00 | 1 426 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 251.00 | 205 748.00 | 1 501 504.00 | 1 707 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 629.00 | 53 868.00 | | 91 629.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 022.00 | 37 761.00 | | 26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 218 700.00 | 192 678.00 | | 218 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 891.00 | 276 628.00 | | 248 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 415.00 | 281 912.00 | | 282 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 156.00 | 386 726.00 | | 424 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 551.00 | 342 267.00 | | 315 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 3 100.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 804.00 | 1 297 398.00 | | 1 277 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 504.00 | 1 495 077.00 | | 1 501 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 204.00 | 1 280 793.00 | | 1 091 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 815.00 | | 55 294.00 | 251 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 280 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 242 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 318.00 | | 50 530.00 | 217 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 894.00 | | 4 764.00 | 23 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 113.00 | 24 913.00 | 3 278.00 | 184 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 691.00 | 24 913.00 | 3 278.00 | 181 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 156.00 | 424 156.00 | | 424 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 788.00 | 1 094 788.00 | | 1 094 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 891.00 | 69 040.00 | 179 850.00 | 248 891.00 |
VI Groupe et associés | 282 415.00 | 282 415.00 | | 282 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 031.00 | 1 169 056.00 | 26 975.00 | 1 196 031.00 |
VW T.V.A. | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 054.00 | 1 091 204.00 | 179 850.00 | 1 271 054.00 |