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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 796.00 | | 658 796.00 | 658 796.00 |
AP Constructions | 1 878 911.00 | 563 018.00 | 1 315 892.00 | 1 878 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 398.00 | 77 909.00 | 29 489.00 | 107 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 105.00 | 640 927.00 | 2 004 177.00 | 2 645 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 777.00 | 640 927.00 | 2 021 849.00 | 2 662 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 891.00 | -423 957.00 | | -441 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 640.00 | -17 934.00 | | -11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 467.00 | 1 258 108.00 | | 1 246 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 509.00 | 753 148.00 | | 742 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 76 528.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 3 834.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 382.00 | 833 511.00 | | 775 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 849.00 | 2 091 620.00 | | 2 021 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 702.00 | 91 156.00 | | 104 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 343.00 | 109 090.00 | | 116 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 640.00 | -17 934.00 | | -11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 105.00 | | | 2 645 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 105.00 | | | 2 645 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 502.00 | 62 426.00 | | 578 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 502.00 | 62 426.00 | | 578 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 509.00 | 742 509.00 | | 742 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 382.00 | 775 382.00 | | 775 382.00 |