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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AP Constructions | 310 369.00 | 234 371.00 | 75 998.00 | 310 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 573.00 | 99 435.00 | 5 138.00 | 104 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 011.00 | 171 952.00 | 80 060.00 | 252 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 887.00 | 515 799.00 | 1 075 088.00 | 1 590 887.00 |
BT Marchandises | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BZ Autres créances | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 776 661.00 | | 776 661.00 | 776 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 838.00 | | 1 571 838.00 | 1 571 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 725.00 | 515 799.00 | 2 646 927.00 | 3 162 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 010.00 | 450 010.00 | | 450 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
DH Report à nouveau | -11 237.00 | -298 067.00 | | -11 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 231.00 | 286 830.00 | | 322 231.00 |
DL TOTAL (I) | 842 299.00 | 520 068.00 | | 842 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 626.00 | 1 478 932.00 | | 1 319 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 531.00 | 110 946.00 | | 139 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 350.00 | 185 886.00 | | 239 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 909.00 | 101 098.00 | | 93 909.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 370.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 627.00 | 1 877 231.00 | | 1 804 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 927.00 | 2 397 299.00 | | 2 646 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 313.00 | 610 505.00 | | 765 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 390 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 498 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 524.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 35 420.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 35 420.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 5 391.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 5 391.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 30 030.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 915.00 | 104 099.00 | | 117 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 303.00 | 3 165 741.00 | | 3 512 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 072.00 | 2 878 911.00 | | 3 190 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 231.00 | 286 830.00 | | 322 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 649.00 | | 57 388.00 | 1 533 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 590 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 666 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 817.00 | | | 912 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 715.00 | | 57 388.00 | 609 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 425.00 | 48 524.00 | 150.00 | 467 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 384.00 | 48 524.00 | 150.00 | 457 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 626.00 | 280 311.00 | 588 451.00 | 1 319 626.00 |
VI Groupe et associés | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 861.00 | 221 845.00 | 11 016.00 | 232 861.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 627.00 | 765 313.00 | 588 451.00 | 1 804 627.00 |