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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 10 735.00 | 862.00 | 11 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 967.00 | 10 735.00 | 280 231.00 | 290 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CF Disponibilités | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 295.00 | | 221 295.00 | 221 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 261.00 | 10 735.00 | 501 526.00 | 512 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 159 791.00 | 95 620.00 | | 159 791.00 |
DH Report à nouveau | -105 896.00 | -105 896.00 | | -105 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 867.00 | 114 171.00 | | 80 867.00 |
DL TOTAL (I) | 277 762.00 | 246 895.00 | | 277 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 195.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 742.00 | 190 454.00 | | 212 742.00 |
EA Autres dettes | | 6 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 764.00 | 207 938.00 | | 223 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 526.00 | 454 833.00 | | 501 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 764.00 | 207 938.00 | | 223 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 402.00 | | 398 402.00 | 398 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 402.00 | | 398 402.00 | 398 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | 2 896.00 | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | 2 113.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 735.00 | 538 459.00 | | 501 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 868.00 | 424 288.00 | | 420 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 867.00 | 114 171.00 | | 80 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 967.00 | | 100 000.00 | 240 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 270 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 290 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 450.00 | | 100 000.00 | 220 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127.00 | 1 609.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 1 609.00 | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 981.00 | 265 531.00 | 450.00 | 265 981.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |