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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AN Terrains | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 2 438 363.00 | 1 947 424.00 | 490 938.00 | 2 438 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 778.00 | 371 806.00 | 6 971.00 | 378 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 768.00 | 240 664.00 | 23 103.00 | 263 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 130.00 | 2 663 227.00 | 1 279 903.00 | 3 943 130.00 |
BT Marchandises | 1 075 902.00 | 341 263.00 | 734 638.00 | 1 075 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 199.00 | 42 218.00 | 223 981.00 | 266 199.00 |
BZ Autres créances | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
CF Disponibilités | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 409.00 | 383 481.00 | 1 702 927.00 | 2 086 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 540.00 | 3 046 709.00 | 2 982 830.00 | 6 029 540.00 |
CU Autres participations | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
DH Report à nouveau | -8 178 986.00 | -8 161 199.00 | | -8 178 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | -17 786.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | -8 003 379.00 | -8 047 618.00 | | -8 003 379.00 |
DP Provisions pour risques | 242 491.00 | 218 695.00 | | 242 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 491.00 | 218 695.00 | | 242 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826 527.00 | 8 766 085.00 | | 8 826 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 594.00 | 1 267 641.00 | | 1 139 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 942.00 | 1 297 233.00 | | 630 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 865.00 | 178 631.00 | | 121 865.00 |
EA Autres dettes | 24 790.00 | 29 529.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 743 719.00 | 11 539 121.00 | | 10 743 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 830.00 | 3 710 198.00 | | 2 982 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261 412.00 | 3 198 792.00 | | 2 261 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 101.00 | 195 414.00 | 971 515.00 | 776 101.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 014 937.00 | 10 385.00 | 1 025 322.00 | 1 014 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 038.00 | 205 800.00 | 1 996 838.00 | 1 791 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 185.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554.00 | 49 185.00 | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 249.00 | -49 185.00 | | 30 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 486.00 | -13 575.00 | | -9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 968.00 | 2 918 951.00 | | 2 876 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 730.00 | 2 936 738.00 | | 2 832 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | -17 786.00 | | 44 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 229.00 | 61 998.00 | | 2 601 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 536.00 | 8 794.00 | | 94 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 692.00 | 53 203.00 | | 2 506 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 695.00 | 57 091.00 | 33 295.00 | 218 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 058.00 | 341 263.00 | 467 058.00 | 467 058.00 |
6T Sur comptes clients | 44 863.00 | | 2 645.00 | 44 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 921.00 | 341 263.00 | 469 703.00 | 511 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 616.00 | 398 354.00 | 502 998.00 | 730 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 395.00 | 170 395.00 | | 170 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 942.00 | 630 942.00 | | 630 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 988.00 | 993 988.00 | | 993 988.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826 527.00 | 344 220.00 | 1 677 836.00 | 8 826 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
VP Divers | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 702.00 | 223 702.00 | | 223 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 145.00 | 662 145.00 | | 662 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 743 719.00 | 2 261 412.00 | 1 677 836.00 | 10 743 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |