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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 8 990.00 | 3 733.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 892.00 | 39 907.00 | 48 984.00 | 88 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 278.00 | 49 497.00 | 138 781.00 | 188 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
BZ Autres créances | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CF Disponibilités | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 276.00 | 49 497.00 | 401 779.00 | 451 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 645.00 | 98 536.00 | | 90 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 260.00 | -7 891.00 | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 117 506.00 | 108 245.00 | | 117 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 272.00 | 140 081.00 | | 46 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 10 213.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 9 272.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 351.00 | 122 116.00 | | 208 351.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 12 807.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 273.00 | 294 490.00 | | 284 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 779.00 | 402 735.00 | | 401 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 273.00 | 262 560.00 | | 284 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 83 861.00 | | 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 152.00 | | 14 126.00 | 174 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 655.00 | | 14 126.00 | 126 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 18 065.00 | | 31 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 18 065.00 | | 30 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
VW T.V.A. | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |