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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 992.00 | 24 463.00 | 5 529.00 | 29 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 325.00 | 24 463.00 | 5 862.00 | 30 325.00 |
BT Marchandises | 1 058 559.00 | 96 600.00 | 961 959.00 | 1 058 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 945.00 | 96 600.00 | 1 163 345.00 | 1 259 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 270.00 | 121 063.00 | 1 169 207.00 | 1 290 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 758.00 | 203 425.00 | | 208 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 625.00 | 5 333.00 | | 57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 321 383.00 | 263 758.00 | | 321 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 528.00 | 697 387.00 | | 611 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 592.00 | 113 821.00 | | 112 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 61 892.00 | | 64 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 17 244.00 | | 49 669.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 824.00 | 894 368.00 | | 847 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 207.00 | 1 158 126.00 | | 1 169 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 959.00 | | 3 366.00 | 26 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 626.00 | | 3 366.00 | 26 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 534.00 | 1 929.00 | | 22 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | 1 929.00 | | 22 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 528.00 | 91 721.00 | 217 030.00 | 311 528.00 |
VI Groupe et associés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 653.00 | 31 420.00 | 233.00 | 31 653.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 824.00 | 328 016.00 | 217 030.00 | 547 824.00 |