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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 900.00 | 12 960.00 | 8 940.00 | 21 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 586.00 | 8 067.00 | 15 519.00 | 23 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 397.00 | 14 614.00 | 367 783.00 | 382 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 041.00 | 65 464.00 | 70 577.00 | 136 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | 101 105.00 | 502 895.00 | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
BZ Autres créances | 644 895.00 | | 644 895.00 | 644 895.00 |
CF Disponibilités | 1 681 971.00 | | 1 681 971.00 | 1 681 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 716.00 | | 2 447 716.00 | 2 447 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 716.00 | 101 105.00 | 2 950 611.00 | 3 051 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 048.00 | 1 495 356.00 | | 780 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | | -111 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 598.00 | -604 142.00 | | -335 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 355.00 | | | 375 355.00 |
DL TOTAL (I) | 841 674.00 | 801 917.00 | | 841 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 575.00 | 1 100 357.00 | | 1 404 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 174.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 46 619.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 220.00 | 217 636.00 | | 684 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 108 937.00 | 1 430 813.00 | | 2 108 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 611.00 | 2 232 731.00 | | 2 950 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 073.00 | | 380 746.00 | 225 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 604 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 136 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | 364 395.00 | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 797.00 | | 16 062.00 | 121 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 788.00 | | 289.00 | 39 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 261.00 | 35 149.00 | 1 303.00 | 67 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 581.00 | 4 380.00 | | 8 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 5 915.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 24 854.00 | 1 303.00 | 41 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
UX Autres créances clients | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 183.00 | 348 883.00 | 860 300.00 | 1 404 183.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
VP Divers | 444 396.00 | 444 396.00 | | 444 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 083.00 | 521 083.00 | | 521 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 422.00 | 804 422.00 | | 804 422.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 937.00 | 1 053 637.00 | 860 300.00 | 2 108 937.00 |